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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 724.00 | 9 117.00 | 7 607.00 | 16 724.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 147 160.00 | 65 412.00 | 81 747.00 | 147 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 186.00 | 507 619.00 | 42 566.00 | 550 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 103.00 | 248 433.00 | 51 670.00 | 300 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 531.00 | 830 582.00 | 203 950.00 | 1 034 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 620.00 | | 184 620.00 | 184 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CF Disponibilités | 415 208.00 | | 415 208.00 | 415 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 784.00 | | 1 009 784.00 | 1 009 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 315.00 | 830 582.00 | 1 213 733.00 | 2 044 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 636 390.00 | 603 806.00 | | 636 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 504.00 | 32 584.00 | | 119 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 730.00 | 4 392.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 781 745.00 | 661 902.00 | | 781 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 663.00 | 51 361.00 | | 31 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 030.00 | 100 744.00 | | 84 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 073.00 | 44 756.00 | | 58 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 378.00 | 110 348.00 | | 129 378.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 2 481.00 | | 2 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 234.00 | 55 565.00 | | 126 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 989.00 | 365 254.00 | | 431 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 733.00 | 1 027 156.00 | | 1 213 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 287.00 | 333 643.00 | | 420 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 591.00 | | 27 396.00 | 1 008 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 1 034 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 997 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | 2 778.00 | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 292.00 | | 24 612.00 | 974 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 6.00 | 5 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 257.00 | 50 780.00 | 1 456.00 | 781 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 1 677.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 817.00 | 49 104.00 | 1 456.00 | 773 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 611.00 | 19 910.00 | 11 702.00 | 31 611.00 |
VI Groupe et associés | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 989.00 | 420 287.00 | 11 702.00 | 431 989.00 |