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Acceuil > LISTE DES BILANS : LA MAISON OLERONAISE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-19 Partially confidential 2022-08-31 Complete
2021-11-25 Partially confidential 2021-08-31 Complete
2017-02-13 Public 2016-08-31 Complete
DénominationLA MAISON OLERONAISE
Siren323361337
Cloture31/08/2021
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt11269
Numéro de Gestion1981B50049
Code Activité4120A
Date de cloture n-131/08/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse17480 Le Château-d'Oléron
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 16 724.00 9 117.00 7 607.00 16 724.00
AH Fonds commercial 15 245.00 15 245.00 15 245.00
AP Constructions 147 160.00 65 412.00 81 747.00 147 160.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 550 186.00 507 619.00 42 566.00 550 186.00
AT Autres immobilisations corporelles 300 103.00 248 433.00 51 670.00 300 103.00
BH Autres immobilisations financières 305.00 305.00 305.00
BJ TOTAL (I) 1 034 531.00 830 582.00 203 950.00 1 034 531.00
BL Matières premières, approvisionnements 184 620.00 184 620.00 184 620.00
BX Clients et comptes rattachés 146 441.00 146 441.00 146 441.00
BZ Autres créances 14 211.00 14 211.00 14 211.00
CD Valeurs mobilières de placement 244 000.00 244 000.00 244 000.00
CF Disponibilités 415 208.00 415 208.00 415 208.00
CH Charges constatées d’avance 5 304.00 5 304.00 5 304.00
CJ TOTAL (II) 1 009 784.00 1 009 784.00 1 009 784.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 044 315.00 830 582.00 1 213 733.00 2 044 315.00
CP Parts à moins d’un an 305.00 305.00
CU Autres participations 4 809.00 4 809.00 4 809.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 19 200.00 19 200.00 19 200.00
DD Réserve légale (1) 1 920.00 1 920.00 1 920.00
DG Autres réserves 636 390.00 603 806.00 636 390.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 119 504.00 32 584.00 119 504.00
DJ Subventions d’investissement 4 730.00 4 392.00 4 730.00
DL TOTAL (I) 781 745.00 661 902.00 781 745.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31 663.00 51 361.00 31 663.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 84 030.00 100 744.00 84 030.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58 073.00 44 756.00 58 073.00
DY Dettes fiscales et sociales 129 378.00 110 348.00 129 378.00
EA Autres dettes 2 611.00 2 481.00 2 611.00
EB Produits constatés d’avance (2) 126 234.00 55 565.00 126 234.00
EC TOTAL (IV) 431 989.00 365 254.00 431 989.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 213 733.00 1 027 156.00 1 213 733.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 420 287.00 333 643.00 420 287.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34.00 34.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 008 591.00 27 396.00 1 008 591.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 114.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 456.00 1 034 531.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 969.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 456.00 997 449.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 191.00 2 778.00 29 191.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 974 292.00 24 612.00 974 292.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 108.00 6.00 5 108.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 781 257.00 50 780.00 1 456.00 781 257.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 440.00 1 677.00 7 440.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 773 817.00 49 104.00 1 456.00 773 817.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 58 073.00 58 073.00 58 073.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 440.00 20 440.00 20 440.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50 576.00 50 576.00 50 576.00
8E Impôts sur les bénéfices 33 334.00 33 334.00 33 334.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 611.00 2 611.00 2 611.00
8L Produits constatés d’avance 126 234.00 126 234.00 126 234.00
UT Autres immobilisations financières 305.00 305.00 305.00
UX Autres créances clients 146 441.00 146 441.00 146 441.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 299.00 299.00 299.00
VB T. V. A. 13 901.00 13 901.00 13 901.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 52.00 52.00 52.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31 611.00 19 910.00 11 702.00 31 611.00
VI Groupe et associés 84 030.00 84 030.00 84 030.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 721.00 19 721.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 377.00 1 377.00 1 377.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11.00 11.00 11.00
VS Charges constatées d’avance 5 304.00 5 304.00 5 304.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 166 261.00 166 261.00 166 261.00
VW T.V.A. 23 651.00 23 651.00 23 651.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 431 989.00 420 287.00 11 702.00 431 989.00