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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 082.00 | 12 054.00 | 11 027.00 | 23 082.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 147 160.00 | 74 348.00 | 72 812.00 | 147 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 762.00 | 491 431.00 | 24 331.00 | 515 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 452.00 | 272 584.00 | 67 868.00 | 340 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 814.00 | 850 418.00 | 196 397.00 | 1 046 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 994.00 | | 219 994.00 | 219 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 343.00 | | 251 343.00 | 251 343.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CF Disponibilités | 329 178.00 | | 329 178.00 | 329 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 071.00 | | 1 050 071.00 | 1 050 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 885.00 | 850 418.00 | 1 246 467.00 | 2 096 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 950.00 | 19 200.00 | | 30 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 488 505.00 | 636 390.00 | | 488 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 765.00 | 119 504.00 | | 162 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 139.00 | 4 730.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 692 278.00 | 781 745.00 | | 692 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 708.00 | 31 663.00 | | 11 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 553.00 | 84 030.00 | | 80 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 58 073.00 | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 066.00 | 129 378.00 | | 147 066.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 2 611.00 | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 601.00 | 126 234.00 | | 267 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 189.00 | 431 989.00 | | 554 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 467.00 | 1 213 733.00 | | 1 246 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 189.00 | 420 287.00 | | 554 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 531.00 | | 48 394.00 | 1 034 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 111.00 | 1 046 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 38 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 987.00 | 1 003 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 969.00 | | 6 482.00 | 31 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 449.00 | | 41 912.00 | 997 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 582.00 | 55 948.00 | 36 111.00 | 830 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 3 062.00 | 125.00 | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 465.00 | 52 886.00 | 35 987.00 | 821 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 251 343.00 | 251 343.00 | | 251 343.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VI Groupe et associés | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
VW T.V.A. | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 189.00 | 554 189.00 | | 554 189.00 |