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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BF Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 960.00 | 5 188.00 | 385 772.00 | 390 960.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 444.00 | 5 188.00 | 423 256.00 | 428 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 340.00 | 5 188.00 | 456 152.00 | 461 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
DH Report à nouveau | 57 399.00 | 25 119.00 | | 57 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | 32 280.00 | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 128 968.00 | 123 954.00 | | 128 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 755.00 | 114 658.00 | | 20 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | 10 499.00 | | 62 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 477.00 | 237 361.00 | | 233 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 185.00 | 362 518.00 | | 327 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 152.00 | 486 473.00 | | 456 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 185.00 | 362 518.00 | | 327 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FG Production vendue services | 1 356 912.00 | | 1 356 912.00 | 1 356 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 951.00 | | 1 358 951.00 | 1 358 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 115.00 | 1 339 204.00 | | 1 364 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 101.00 | 1 306 924.00 | | 1 359 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | 32 280.00 | | 5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 086.00 | 109 086.00 | | 109 086.00 |
UP Prêts | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 390 960.00 | | | 390 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VC Groupe et associés | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VI Groupe et associés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 308.00 | 428 444.00 | 2 864.00 | 431 308.00 |
VW T.V.A. | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 185.00 | 327 185.00 | | 327 185.00 |