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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BF Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 583.00 | 3 000.00 | 780 583.00 | 783 583.00 |
BZ Autres créances | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
CF Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 287.00 | 3 000.00 | 849 287.00 | 852 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 183.00 | 3 000.00 | 882 183.00 | 885 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
DH Report à nouveau | 69 878.00 | 55 805.00 | | 69 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 177.00 | 14 073.00 | | -32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 104 257.00 | 136 434.00 | | 104 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 473.00 | 45 414.00 | | 46 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 729.00 | 166 836.00 | | 106 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 769.00 | 310 061.00 | | 231 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 957.00 | 432 919.00 | | 392 957.00 |
EA Autres dettes | | 13 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 927.00 | 969 129.00 | | 777 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 183.00 | 1 105 562.00 | | 882 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 927.00 | 969 129.00 | | 777 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 473.00 | 45 414.00 | | 46 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 1 569 619.00 | | 1 569 619.00 | 1 569 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 829.00 | | 1 569 829.00 | 1 569 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 593.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 539.00 | 648.00 | | 64 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 539.00 | 648.00 | | 64 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 539.00 | -648.00 | | -64 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 829.00 | 1 563 425.00 | | 1 569 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 006.00 | 1 549 352.00 | | 1 602 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 177.00 | 14 073.00 | | -32 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 769.00 | 231 769.00 | | 231 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
UP Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 783 583.00 | 783 583.00 | | 783 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VI Groupe et associés | 106 729.00 | 106 729.00 | | 106 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 151.00 | 852 287.00 | 2 864.00 | 855 151.00 |
VW T.V.A. | 239 536.00 | 239 536.00 | | 239 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 927.00 | 777 927.00 | | 777 927.00 |