| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BF Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 378.00 | 5 188.00 | 654 190.00 | 659 378.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 579.00 | 5 188.00 | 673 391.00 | 678 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 475.00 | 5 188.00 | 706 287.00 | 711 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
DH Report à nouveau | 62 412.00 | 57 399.00 | | 62 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 607.00 | 5 013.00 | | -6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 122 360.00 | 128 968.00 | | 122 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 250.00 | 10 494.00 | | 38 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 968.00 | 20 755.00 | | 244 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 62 459.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 260.00 | 233 477.00 | | 295 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 927.00 | 327 185.00 | | 583 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 287.00 | 456 152.00 | | 706 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 927.00 | 327 185.00 | | 583 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 250.00 | 10 494.00 | | 38 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 462 265.00 | | 1 462 265.00 | 1 462 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 265.00 | | 1 462 265.00 | 1 462 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 867.00 | 1 364 115.00 | | 1 462 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 474.00 | 1 359 101.00 | | 1 469 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 607.00 | 5 013.00 | | -6 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
UP Prêts | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 659 378.00 | | | 659 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VI Groupe et associés | 244 968.00 | 244 968.00 | | 244 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 442.00 | 678 578.00 | 2 864.00 | 681 442.00 |
VW T.V.A. | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 927.00 | 583 927.00 | | 583 927.00 |