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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 436.00 | 88 580.00 | 2 856.00 | 91 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 476.00 | 115 126.00 | 37 351.00 | 152 476.00 |
BN En cours de production de biens | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 342.00 | 815 469.00 | 130 873.00 | 946 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 558.00 | 35 734.00 | 56 825.00 | 92 558.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 653.00 | 851 202.00 | 247 450.00 | 1 098 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 129.00 | 966 328.00 | 284 801.00 | 1 251 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DH Report à nouveau | -323 843.00 | | | -323 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
DL TOTAL (I) | -156 005.00 | | | -156 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 806.00 | | | 440 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 801.00 | | | 284 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 606.00 | | | 440 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 107.00 | 115 544.00 | 273 651.00 | 158 107.00 |
FG Production vendue services | 2 515.00 | 51 656.00 | 54 171.00 | 2 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 622.00 | 167 200.00 | 327 822.00 | 160 622.00 |
FM Production stockée | | | -47 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 475.00 | |
GE Autres charges | | | 16 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 661.00 | | | 1 207 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 237.00 | | | 1 140 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 323.00 | 30.00 | 3 123.00 | 149 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 312.00 | | 3 123.00 | 88 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | 30.00 | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 978.00 | 1 147.00 | | 113 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 432.00 | 1 147.00 | | 87 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 853 009.00 | 815 469.00 | 853 009.00 | 853 009.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | 24 006.00 | | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 737.00 | 839 475.00 | 853 009.00 | 864 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 737.00 | 839 475.00 | 853 009.00 | 864 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 475.00 | 853 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 145 084.00 | 145 084.00 | | 145 084.00 |
VP Divers | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 402.00 | 118 907.00 | 2 495.00 | 121 402.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 806.00 | 440 806.00 | | 440 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ST Autres comptes | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 442.00 | | | 220 442.00 |