| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 436.00 | 91 181.00 | 254.00 | 91 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 476.00 | 117 727.00 | 34 749.00 | 152 476.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 964.00 | 733 018.00 | 126 946.00 | 859 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 559.00 | 28 907.00 | 127 652.00 | 156 559.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 650.00 | 761 925.00 | 311 725.00 | 1 073 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 126.00 | 879 651.00 | 346 475.00 | 1 226 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DH Report à nouveau | -163 885.00 | | | -163 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DL TOTAL (I) | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 294.00 | | | 368 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 475.00 | | | 346 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 294.00 | | | 368 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 717.00 | 45 495.00 | 247 212.00 | 201 717.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | 79 699.00 | 81 232.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 249.00 | 125 194.00 | 328 443.00 | 203 249.00 |
FM Production stockée | | | -61 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 130.00 | | | 1 056 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 479.00 | | | 1 014 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 527.00 | 1 199.00 | | 116 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 982.00 | 1 199.00 | | 89 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 789 111.00 | 733 018.00 | 789 111.00 | 789 111.00 |
6T Sur comptes clients | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 017.00 | 733 018.00 | 789 111.00 | 818 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 017.00 | 733 018.00 | 789 111.00 | 818 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 018.00 | 789 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VI Groupe et associés | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
VP Divers | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 012.00 | 181 517.00 | 2 495.00 | 184 012.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 294.00 | 368 294.00 | | 368 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
YT Sous‐traitance | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |