| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 141.00 | 117 981.00 | 40 160.00 | 158 141.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 893.00 | 320 027.00 | 107 866.00 | 427 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 595.00 | 28 907.00 | 41 688.00 | 70 595.00 |
BZ Autres créances | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 677.00 | 348 934.00 | 264 743.00 | 613 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 819.00 | 466 915.00 | 304 903.00 | 771 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DH Report à nouveau | -122 234.00 | | | -122 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 832.00 | | | 282 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 422.00 | 33 624.00 | 216 046.00 | 182 422.00 |
FG Production vendue services | 3 164.00 | 14 623.00 | 17 787.00 | 3 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 587.00 | 48 247.00 | 233 833.00 | 185 587.00 |
FM Production stockée | | | -386 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 027.00 | |
GE Autres charges | | | 21 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 361.00 | | | 646 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 470.00 | | | 602 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 476.00 | | 8 160.00 | 152 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 158 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 8 160.00 | 2 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 727.00 | 254.00 | | 117 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 181.00 | 254.00 | | 91 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 733 018.00 | 320 027.00 | 733 018.00 | 733 018.00 |
6T Sur comptes clients | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 925.00 | 320 027.00 | 733 018.00 | 761 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 925.00 | 320 027.00 | 733 018.00 | 761 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 027.00 | 733 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VB T. V. A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 196 717.00 | 196 717.00 | | 196 717.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 083.00 | 104 923.00 | 8 160.00 | 113 083.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 832.00 | 282 832.00 | | 282 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
ST Autres comptes | 93 028.00 | | | 93 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
YT Sous‐traitance | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 217.00 | | | 202 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |