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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
AP Constructions | 64 754.00 | 38 167.00 | 26 587.00 | 64 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 501.00 | 73 533.00 | 5 969.00 | 79 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 993.00 | 43 150.00 | 6 842.00 | 49 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 438.00 | 160 644.00 | 143 794.00 | 304 438.00 |
BT Marchandises | 95 323.00 | 7 893.00 | 87 430.00 | 95 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 722.00 | 5 537.00 | 272 185.00 | 277 722.00 |
BZ Autres créances | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CF Disponibilités | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 871.00 | 13 430.00 | 413 441.00 | 426 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 309.00 | 174 074.00 | 557 236.00 | 731 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
DH Report à nouveau | 222 718.00 | 255 530.00 | | 222 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | -32 812.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 262 712.00 | 258 993.00 | | 262 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 977.00 | 154 081.00 | | 132 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 12 089.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 94 375.00 | | 70 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 520.00 | 61 204.00 | | 82 520.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 2 326.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 524.00 | 324 074.00 | | 294 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 236.00 | 583 067.00 | | 557 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 067.00 | 276 169.00 | | 237 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 465.00 | 79 066.00 | | 61 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 525.00 | | 752 525.00 | 752 525.00 |
FG Production vendue services | 398 214.00 | | 398 214.00 | 398 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 738.00 | | 1 150 738.00 | 1 150 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | 6 899.00 | | 3 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 111.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 2 729.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 2 729.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -2 727.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 894.00 | -3 200.00 | | -7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 024.00 | 1 130 584.00 | | 1 171 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 305.00 | 1 163 396.00 | | 1 167 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | -32 812.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 768.00 | | 670.00 | 303 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 578.00 | | 670.00 | 193 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 598.00 | 9 046.00 | | 151 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 804.00 | 9 046.00 | | 145 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 255.00 | 7 893.00 | 17 255.00 | 17 255.00 |
6T Sur comptes clients | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 792.00 | 7 893.00 | 17 255.00 | 22 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 792.00 | 7 893.00 | 17 255.00 | 22 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 893.00 | 17 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 343.00 | 48 683.00 | 5 891.00 | 63 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 634.00 | 26 838.00 | 42 796.00 | 69 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 147.00 | 291 147.00 | | 291 147.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 523.00 | 237 067.00 | 48 687.00 | 294 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | 7 688.00 | | 8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 656.00 | 10 834.00 | | 11 656.00 |
ST Autres comptes | 94 607.00 | 100 309.00 | | 94 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 669.00 | 32 406.00 | | 31 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 849.00 | 24 559.00 | | 15 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 812.00 | 1 993.00 | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | 3 976.00 | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 272.00 | 11 664.00 | | 13 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 118.00 | 204 389.00 | | 217 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 856.00 | 126 104.00 | | 121 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 594.00 | 170 100.00 | | 154 594.00 |