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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
AP Constructions | 64 754.00 | 59 939.00 | 4 815.00 | 64 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 270.00 | 82 341.00 | 930.00 | 83 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 993.00 | 48 513.00 | 1 479.00 | 49 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 328.00 | 196 587.00 | 114 742.00 | 311 328.00 |
BT Marchandises | 103 990.00 | 8 116.00 | 95 874.00 | 103 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 752.00 | | 250 752.00 | 250 752.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 381.00 | 8 116.00 | 359 265.00 | 367 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 709.00 | 204 703.00 | 474 006.00 | 678 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
DH Report à nouveau | 228 820.00 | 220 808.00 | | 228 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 8 011.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 297 137.00 | 265 095.00 | | 297 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 337.00 | 92 167.00 | | 59 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 181.00 | 47 566.00 | | 55 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 62 672.00 | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 1 290.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 869.00 | 203 695.00 | | 176 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 006.00 | 468 791.00 | | 474 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 571.00 | 178 396.00 | | 168 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 171.00 | 40 797.00 | | 33 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 328.00 | | | 311 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 017.00 | | | 198 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 543.00 | 4 044.00 | | 192 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 750.00 | 4 044.00 | | 186 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 557.00 | 8 116.00 | 6 557.00 | 6 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 557.00 | 8 116.00 | 6 557.00 | 6 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 557.00 | 8 116.00 | 6 557.00 | 6 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 116.00 | 6 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 250 752.00 | 250 752.00 | | 250 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 299.00 | 17 002.00 | 8 297.00 | 25 299.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 071.00 | 260 071.00 | | 260 071.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 868.00 | 168 571.00 | 8 297.00 | 176 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 650.00 | 15 280.00 | | 8 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 024.00 | 10 303.00 | | 12 024.00 |
ST Autres comptes | 66 102.00 | 72 044.00 | | 66 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 381.00 | 43 473.00 | | 47 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 846.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 638.00 | 20 367.00 | | 19 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 244.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 506.00 | 27 152.00 | | 25 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | 2 209.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 917.00 | 17 489.00 | | 10 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 559.00 | 173 629.00 | | 165 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 702.00 | 98 269.00 | | 86 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 650.00 | 173 340.00 | | 170 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |