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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
AP Constructions | 64 754.00 | 62 437.00 | 2 317.00 | 64 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 018.00 | 83 029.00 | 989.00 | 84 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 109.00 | 48 848.00 | 2 260.00 | 51 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 195.00 | 200 108.00 | 113 087.00 | 313 195.00 |
BT Marchandises | 79 157.00 | 8 257.00 | 70 900.00 | 79 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 168.00 | 8 257.00 | 432 911.00 | 441 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 363.00 | 208 365.00 | 545 998.00 | 754 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
DH Report à nouveau | 260 862.00 | 228 820.00 | | 260 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 506.00 | 32 042.00 | | 23 506.00 |
DL TOTAL (I) | 320 644.00 | 297 137.00 | | 320 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 207.00 | 59 337.00 | | 109 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 55 181.00 | | 44 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 860.00 | 54 201.00 | | 68 860.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 8 150.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 355.00 | 176 869.00 | | 225 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 998.00 | 474 006.00 | | 545 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 039.00 | 168 571.00 | | 126 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 328.00 | | 1 867.00 | 311 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 017.00 | | 1 864.00 | 198 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 3.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 587.00 | 3 521.00 | | 196 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 793.00 | 3 521.00 | | 190 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 116.00 | 8 257.00 | 8 116.00 | 8 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 116.00 | 8 257.00 | 8 116.00 | 8 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 116.00 | 8 257.00 | 8 116.00 | 8 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 257.00 | 8 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 203 969.00 | 203 969.00 | | 203 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 897.00 | 9 582.00 | 99 315.00 | 108 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 239.00 | 217 239.00 | | 217 239.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 354.00 | 126 039.00 | 99 315.00 | 225 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | 8 650.00 | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 984.00 | 12 024.00 | | 10 984.00 |
ST Autres comptes | 57 839.00 | 66 102.00 | | 57 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 746.00 | 47 381.00 | | 37 746.00 |
YT Sous‐traitance | 13 285.00 | 19 638.00 | | 13 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 202.00 | 25 506.00 | | 24 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 2 267.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 363.00 | 10 917.00 | | 12 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 516.00 | 165 559.00 | | 164 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 183.00 | 86 702.00 | | 85 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 056.00 | 170 650.00 | | 144 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |