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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 496.00 | | 1 093 496.00 | 1 093 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924.00 | 58 682.00 | 2 242.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 928.00 | 309 558.00 | 41 369.00 | 350 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 677.00 | 368 240.00 | 1 587 436.00 | 1 955 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 540.00 | 368 240.00 | 1 642 300.00 | 2 010 540.00 |
CU Autres participations | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 090.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 056.00 | 284 787.00 | | 368 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 902.00 | 93 179.00 | | 102 902.00 |
DL TOTAL (I) | 690 958.00 | 588 056.00 | | 690 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 762.00 | 421 966.00 | | 378 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 5 974.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 496.00 | 204 930.00 | | 228 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 674.00 | 200 399.00 | | 137 674.00 |
EA Autres dettes | 206 008.00 | 206 008.00 | | 206 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 342.00 | 1 039 276.00 | | 951 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 300.00 | 1 627 332.00 | | 1 642 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 034.00 | 604 178.00 | | 536 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 926.00 | 56 363.00 | | 34 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 146.00 | | 2 007 146.00 | 2 007 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 146.00 | | 2 007 146.00 | 2 007 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 888.00 | 37 556.00 | | 54 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 397.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 397.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 748.00 | -397.00 | | 9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | 33 225.00 | | 40 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 678.00 | 1 722 642.00 | | 2 054 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 776.00 | 1 629 464.00 | | 1 951 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 902.00 | 93 179.00 | | 102 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 522.00 | | 22 000.00 | 1 940 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 1 955 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 411 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 496.00 | | | 1 093 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 696.00 | | 22 000.00 | 396 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 329.00 | | | 450 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 717.00 | 15 368.00 | 6 845.00 | 359 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 717.00 | 15 368.00 | 6 845.00 | 359 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 496.00 | 228 496.00 | | 228 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 836.00 | 134 534.00 | 209 301.00 | 343 836.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 342.00 | 536 034.00 | 415 309.00 | 951 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 723.00 | 59 012.00 | | 43 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 674.00 | 77 348.00 | | 56 674.00 |
ST Autres comptes | 200 024.00 | 170 617.00 | | 200 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 427.00 | 160 160.00 | | 182 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 879.00 | 4 227.00 | | 72 879.00 |
YT Sous‐traitance | 54 002.00 | 61 539.00 | | 54 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | 3 918.00 | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 644.00 | 62 930.00 | | 47 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 127.00 | 469 663.00 | | 493 127.00 |