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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 496.00 | | 1 093 496.00 | 1 093 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 983.00 | 60 959.00 | 1 024.00 | 61 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 986.00 | 356 932.00 | 40 053.00 | 396 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 595.00 | 417 891.00 | 1 617 704.00 | 2 035 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 225 170.00 | | 225 170.00 | 225 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 677.00 | | 332 677.00 | 332 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 272.00 | 417 891.00 | 1 950 380.00 | 2 368 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
CU Autres participations | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 089.00 | 604 779.00 | | 709 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 277.00 | 104 309.00 | | 14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 943 366.00 | 929 089.00 | | 943 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 374.00 | 391 222.00 | | 376 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 232.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 536.00 | 238 521.00 | | 328 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 309.00 | 131 239.00 | | 155 309.00 |
EA Autres dettes | 146 735.00 | 178 135.00 | | 146 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 014.00 | 939 350.00 | | 1 007 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 380.00 | 1 868 438.00 | | 1 950 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 581.00 | 843 539.00 | | 729 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 559.00 | 121 700.00 | | 14 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 268.00 | | 1 450 268.00 | 1 450 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 268.00 | | 1 450 268.00 | 1 450 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 189.00 | 63 704.00 | | 30 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 395.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 100 395.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 249 605.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 40 485.00 | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 268.00 | 2 106 392.00 | | 1 453 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 991.00 | 2 002 083.00 | | 1 438 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 277.00 | 104 309.00 | | 14 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 407.00 | | 11 062.00 | 2 025 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 2 035 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 458 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 496.00 | | | 1 093 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 781.00 | | 11 062.00 | 448 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 130.00 | | | 483 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 375.00 | 14 391.00 | 875.00 | 404 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 375.00 | 14 391.00 | 875.00 | 404 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 536.00 | 328 536.00 | | 328 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UX Autres créances clients | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 815.00 | 84 381.00 | 277 433.00 | 361 815.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 990.00 | | | 247 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 014.00 | 729 581.00 | 277 433.00 | 1 007 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 981.00 | 55 020.00 | | 37 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 179.00 | 77 523.00 | | 34 179.00 |
ST Autres comptes | 186 035.00 | 231 958.00 | | 186 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 225.00 | 282 509.00 | | 275 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 785.00 | 72 327.00 | | 66 785.00 |
YT Sous‐traitance | 49 459.00 | 120 938.00 | | 49 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 500.00 | 9 640.00 | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 481.00 | 64 660.00 | | 44 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 898.00 | 712 928.00 | | 544 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |