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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 496.00 | | 1 093 496.00 | 1 093 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 857.00 | 343 451.00 | 44 406.00 | 387 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 407.00 | 404 375.00 | 1 621 033.00 | 2 025 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 211 075.00 | | 211 075.00 | 211 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 406.00 | | 247 406.00 | 247 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 813.00 | 404 375.00 | 1 868 438.00 | 2 272 813.00 |
CU Autres participations | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 779.00 | 557 945.00 | | 604 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 309.00 | 46 834.00 | | 104 309.00 |
DL TOTAL (I) | 929 089.00 | 824 779.00 | | 929 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 222.00 | 336 199.00 | | 391 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 169.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 521.00 | 237 838.00 | | 238 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 239.00 | 119 872.00 | | 131 239.00 |
EA Autres dettes | 178 135.00 | 180 085.00 | | 178 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 350.00 | 874 163.00 | | 939 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 438.00 | 1 698 942.00 | | 1 868 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 539.00 | 874 163.00 | | 843 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 700.00 | 85 665.00 | | 121 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 114.00 | | 1 742 114.00 | 1 742 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 114.00 | | 1 742 114.00 | 1 742 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 704.00 | 37 645.00 | | 63 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 22 552.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 395.00 | 22 552.00 | | 100 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 605.00 | -22 552.00 | | 249 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 485.00 | 20 184.00 | | 40 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 392.00 | 1 984 769.00 | | 2 106 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 083.00 | 1 937 935.00 | | 2 002 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 309.00 | 46 834.00 | | 104 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 606.00 | | 9 801.00 | 2 015 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 496.00 | | | 1 093 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 281.00 | | 9 500.00 | 439 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 829.00 | | 301.00 | 482 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 102.00 | 15 273.00 | | 389 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 102.00 | 15 273.00 | | 389 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 521.00 | 238 521.00 | | 238 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 522.00 | 173 712.00 | 95 810.00 | 269 522.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 350.00 | 843 539.00 | 95 810.00 | 939 350.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 178 135.00 | 178 135.00 | | 178 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 020.00 | 54 259.00 | | 55 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 523.00 | 33 903.00 | | 77 523.00 |
ST Autres comptes | 231 958.00 | 197 500.00 | | 231 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 509.00 | 254 416.00 | | 282 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 327.00 | 66 365.00 | | 72 327.00 |
YT Sous‐traitance | 120 938.00 | 76 937.00 | | 120 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 640.00 | 9 756.00 | | 9 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 660.00 | 64 015.00 | | 64 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 928.00 | 562 756.00 | | 712 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |