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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 624.00 | 35 942.00 | 3 681.00 | 39 624.00 |
AP Constructions | 83 691.00 | 71 935.00 | 11 756.00 | 83 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 969.00 | 27 956.00 | 50 012.00 | 77 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 387.00 | 22 722.00 | 8 664.00 | 31 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 803.00 | 931 458.00 | 1 126 345.00 | 2 057 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
BZ Autres créances | 476 685.00 | | 476 685.00 | 476 685.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 613.00 | | 598 613.00 | 598 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 417.00 | 931 458.00 | 1 724 958.00 | 2 656 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -105 455.00 | -97 492.00 | | -105 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 995.00 | -7 962.00 | | 37 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 062 598.00 | 1 095 324.00 | | 1 062 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 061.00 | 1 031 792.00 | | 1 037 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 570.00 | 3 021.00 | | 1 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570.00 | 3 021.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 1 511.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 835.00 | 230 438.00 | | 217 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 221.00 | 210 372.00 | | 225 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 105.00 | 268 268.00 | | 163 105.00 |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 131 611.00 | | 13 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 987.00 | 50 000.00 | | 25 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 327.00 | 929 367.00 | | 686 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 958.00 | 1 964 181.00 | | 1 724 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 327.00 | 929 367.00 | | 686 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440.00 | 1 511.00 | | 3 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 241.00 | 150 722.00 | | 192 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 18.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 109.00 | 150 703.00 | | 190 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 956.00 | -11 670.00 | | -10 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 383.00 | 2 794 867.00 | | 2 837 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 388.00 | 2 802 829.00 | | 2 799 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 995.00 | -7 962.00 | | 37 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 617.00 | | 161 187.00 | 1 896 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 966.00 | | 4 658.00 | 34 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 651.00 | | 156 529.00 | 1 861 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 383.00 | 209 076.00 | | 722 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 690.00 | 2 253.00 | | 33 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 693.00 | 206 823.00 | | 688 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 021.00 | | 1 451.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | | 1 451.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 835.00 | 217 835.00 | | 217 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
UX Autres créances clients | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VC Groupe et associés | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VP Divers | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 180.00 | 524 180.00 | | 524 180.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 327.00 | 686 327.00 | | 686 327.00 |