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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -66 386.00 | -67 460.00 | | -66 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | 1 073.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | -10 015.00 | -24 463.00 | | -10 015.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 292 751.00 | | 42 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | 162 772.00 | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 63 382.00 | 105 970.00 | | 63 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 352.00 | 585 193.00 | | 111 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 336.00 | 562 310.00 | | 101 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 31 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | -658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 086 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 086 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 030 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | -11 152.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 026.00 | 3 862 177.00 | | 55 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 579.00 | 3 861 103.00 | | 40 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 447.00 | 1 073.00 | | 14 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
VI Groupe et associés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |