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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BZ Autres créances | 456 609.00 | | 456 609.00 | 456 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 310.00 | | 562 310.00 | 562 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 310.00 | | 562 310.00 | 562 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -67 460.00 | -105 455.00 | | -67 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 37 995.00 | | 1 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 062 598.00 | | |
DL TOTAL (I) | -24 463.00 | 1 037 062.00 | | -24 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 580.00 | 1 570.00 | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580.00 | 1 570.00 | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 3 441.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 751.00 | 217 835.00 | | 292 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 772.00 | 225 222.00 | | 162 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 106.00 | | |
EA Autres dettes | 105 970.00 | 50 737.00 | | 105 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 25 987.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 193.00 | 686 327.00 | | 585 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 310.00 | 1 724 959.00 | | 562 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
FG Production vendue services | 2 701 472.00 | | 2 701 472.00 | 2 701 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 135.00 | | 2 724 135.00 | 2 724 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 889 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086 694.00 | 192 241.00 | | 1 086 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 694.00 | 192 241.00 | | 1 086 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 018.00 | 2 132.00 | | 56 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 676.00 | 190 109.00 | | 1 030 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 153.00 | -10 957.00 | | -11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 177.00 | 2 837 384.00 | | 3 862 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 104.00 | 2 799 388.00 | | 3 861 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073.00 | 37 995.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 803.00 | | 250.00 | 2 057 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058 053.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018 179.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 179.00 | | | 2 018 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 458.00 | 190 902.00 | 1 122 360.00 | 931 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 943.00 | 1 795.00 | 37 738.00 | 35 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 515.00 | 189 107.00 | 1 084 622.00 | 895 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | 1 518.00 | 1 508.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 1 518.00 | 1 508.00 | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 751.00 | 292 751.00 | | 292 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 049.00 | 521 049.00 | | 521 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 194.00 | 585 194.00 | | 585 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |