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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 483.00 | 23 957.00 | 36 526.00 | 60 483.00 |
040 Immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 729.00 | 24 262.00 | 46 467.00 | 70 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 769.00 | 11 502.00 | 41 267.00 | 52 769.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 710.00 | 11 502.00 | 269 208.00 | 280 710.00 |
110 Total général Actif | 351 440.00 | 35 764.00 | 315 676.00 | 351 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 741.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 350.00 | | | 358 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
230 Autres produits | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 856.00 | | | 363 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 923.00 | | | 195 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 360.00 | | | 338 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 105.00 | | | 105.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 352.00 | | | 352.00 |