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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 569.00 | 39 006.00 | 19 563.00 | 58 569.00 |
040 Immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 001.00 | 39 311.00 | 25 690.00 | 65 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 590.00 | | 165 590.00 | 165 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 313.00 | 639.00 | 51 674.00 | 52 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 895.00 | 639.00 | 310 257.00 | 310 895.00 |
110 Total général Actif | 375 896.00 | 39 949.00 | 335 947.00 | 375 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 146.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 787.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 117.00 | | | 117.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |