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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 082.00 | 32 689.00 | 28 393.00 | 61 082.00 |
040 Immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 334.00 | 32 994.00 | 38 340.00 | 71 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 912.00 | | 151 912.00 | 151 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 376.00 | 3 901.00 | 57 474.00 | 61 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
084 Disponibilités | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 185.00 | 3 901.00 | 275 284.00 | 279 185.00 |
110 Total général Actif | 350 519.00 | 36 895.00 | 313 624.00 | 350 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 894.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 911.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 175.00 | | | 175.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |