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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 37 885.00 | 358.00 | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 540.00 | 40 745.00 | 41 794.00 | 82 540.00 |
BT Marchandises | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 306.00 | | 286 306.00 | 286 306.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 675.00 | | 378 675.00 | 378 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 215.00 | 40 745.00 | 420 469.00 | 461 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 303.00 | 3 088.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 51 975.00 | 47 894.00 | | 51 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | 4 296.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 128 445.00 | 123 278.00 | | 128 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 104.00 | 48 314.00 | | 36 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 52 477.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 438.00 | 207 344.00 | | 154 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 061.00 | 54 570.00 | | 56 061.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | 14 458.00 | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 025.00 | 377 164.00 | | 292 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 469.00 | 500 442.00 | | 420 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 025.00 | 3 771.00 | | 292 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 104.00 | 47 983.00 | | 36 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 356.00 | | 455 356.00 | 455 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 356.00 | | 455 356.00 | 455 356.00 |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 21 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 8 320.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 8 320.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -8 320.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 1 539.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 870.00 | 544 466.00 | | 465 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 703.00 | 540 171.00 | | 460 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 167.00 | 4 296.00 | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 524.00 | | 15.00 | 82 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 15.00 | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 048.00 | 697.00 | | 40 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 697.00 | | 37 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VP Divers | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 242.00 | 298 242.00 | | 298 242.00 |
VW T.V.A. | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 025.00 | 292 025.00 | | 292 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 1 082.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | 20 989.00 | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 41 294.00 | 43 619.00 | | 41 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 859.00 | 25 670.00 | | 24 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 2 360.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | 3 442.00 | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 653.00 | 106 751.00 | | 80 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 821.00 | 83 179.00 | | 69 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 818.00 | 90 278.00 | | 69 818.00 |