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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 585.00 | 41 103.00 | 41 482.00 | 82 585.00 |
BT Marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 309.00 | 45 000.00 | 325 309.00 | 370 309.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 099.00 | 45 000.00 | 407 099.00 | 452 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 684.00 | 86 103.00 | 448 581.00 | 534 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 3 888.00 | | 5 175.00 |
DH Report à nouveau | 87 547.00 | 63 087.00 | | 87 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 200.00 | 25 747.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 177 921.00 | 160 722.00 | | 177 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 507.00 | 26 442.00 | | 13 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 2 628.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 155 244.00 | | 124 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 261.00 | 102 978.00 | | 94 261.00 |
EA Autres dettes | 38 194.00 | 12 721.00 | | 38 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 660.00 | 300 013.00 | | 270 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 581.00 | 460 735.00 | | 448 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 660.00 | 300 013.00 | | 270 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 507.00 | 26 442.00 | | 13 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 205.00 | 2 129.00 | | 18 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 205.00 | 2 129.00 | | 18 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 205.00 | 1 225.00 | | 18 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 4 773.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 742.00 | 405 330.00 | | 408 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 543.00 | 379 583.00 | | 391 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 200.00 | 25 747.00 | | 17 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 570.00 | | 15.00 | 82 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 15.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 370 309.00 | 370 309.00 | | 370 309.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 824.00 | 380 599.00 | 1 225.00 | 381 824.00 |
VW T.V.A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 403.00 | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | 3 809.00 | | 3 912.00 |
ST Autres comptes | 32 870.00 | 40 221.00 | | 32 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 061.00 | 20 898.00 | | 24 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 2 457.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 860.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 377.00 | 76 011.00 | | 74 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 411.00 | 57 204.00 | | 57 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 843.00 | 64 928.00 | | 60 843.00 |