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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 570.00 | 41 103.00 | 41 467.00 | 82 570.00 |
BT Marchandises | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 360.00 | | 340 360.00 | 340 360.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 268.00 | | 419 268.00 | 419 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 838.00 | 41 103.00 | 460 735.00 | 501 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 561.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 63 087.00 | 56 883.00 | | 63 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | 6 531.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 160 722.00 | 134 975.00 | | 160 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 442.00 | 29 647.00 | | 26 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 16 344.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 244.00 | 202 383.00 | | 155 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 978.00 | 81 882.00 | | 102 978.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 013.00 | 342 976.00 | | 300 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 735.00 | 477 951.00 | | 460 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 013.00 | 342 976.00 | | 300 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 442.00 | 29 647.00 | | 26 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 13 084.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 13 084.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | -13 084.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 3 482.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 330.00 | 504 180.00 | | 405 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 583.00 | 497 650.00 | | 379 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 747.00 | 6 531.00 | | 25 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 540.00 | | 31.00 | 82 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 31.00 | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 243.00 | 345 018.00 | 1 225.00 | 346 243.00 |
VW T.V.A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 013.00 | 300 013.00 | | 300 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 709.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | 7 447.00 | | 3 809.00 |
ST Autres comptes | 40 221.00 | 43 010.00 | | 40 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 898.00 | 24 268.00 | | 20 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | 2 704.00 | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | 3 413.00 | | 2 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 011.00 | 91 734.00 | | 76 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 204.00 | 79 440.00 | | 57 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 928.00 | 74 725.00 | | 64 928.00 |