| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 109.00 | 141 013.00 | 106 096.00 | 247 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 911.00 | 47 002.00 | 32 909.00 | 79 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 020.00 | 188 015.00 | 439 005.00 | 627 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 914.00 | | 522 914.00 | 522 914.00 |
CF Disponibilités | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 449.00 | | 842 449.00 | 842 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 468.00 | 188 015.00 | 1 281 454.00 | 1 469 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 569 873.00 | 567 584.00 | | 569 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 113.00 | 47 269.00 | | 81 113.00 |
DL TOTAL (I) | 815 986.00 | 779 873.00 | | 815 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 392.00 | 305 233.00 | | 261 392.00 |
EA Autres dettes | | 7 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 467.00 | 556 248.00 | | 465 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 454.00 | 1 336 122.00 | | 1 281 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 377.00 | 135 880.00 | 1 700 257.00 | 1 564 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 377.00 | 135 880.00 | 1 700 257.00 | 1 564 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 22 036.00 | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 40 953.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 045.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 13 500.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 14 545.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 26 408.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 11 993.00 | | 27 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 824.00 | 2 027 649.00 | | 1 712 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 711.00 | 1 980 360.00 | | 1 631 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 113.00 | 47 289.00 | | 81 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 774.00 | 371 191.00 | | 346 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 384.00 | | 13 562.00 | 626 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 627 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 327 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 384.00 | | 13 562.00 | 326 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 644.00 | 46 297.00 | 12 926.00 | 154 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 644.00 | 46 297.00 | 12 926.00 | 154 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 392.00 | 261 392.00 | | 261 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 522 914.00 | | | 522 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
VC Groupe et associés | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 409.00 | 29 015.00 | 16 394.00 | 45 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 860.00 | 641 568.00 | 130 292.00 | 771 860.00 |
VW T.V.A. | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 467.00 | 449 073.00 | 16 394.00 | 465 467.00 |