| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 053.00 | 163 960.00 | 79 093.00 | 243 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 788.00 | 72 512.00 | 8 277.00 | 80 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 842.00 | 236 472.00 | 387 370.00 | 623 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 101.00 | | 359 101.00 | 359 101.00 |
BZ Autres créances | 344 742.00 | | 344 742.00 | 344 742.00 |
CF Disponibilités | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 583.00 | | 862 583.00 | 862 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 425.00 | 236 472.00 | 1 249 953.00 | 1 486 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 299.00 | 118 366.00 | | 80 299.00 |
DL TOTAL (I) | 815 299.00 | 853 366.00 | | 815 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 632.00 | 210 030.00 | | 352 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 023.00 | 117 628.00 | | 82 023.00 |
EA Autres dettes | | 69 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 654.00 | 413 630.00 | | 434 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 953.00 | 1 266 996.00 | | 1 249 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 846.00 | 221 770.00 | 1 582 616.00 | 1 360 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 846.00 | 221 770.00 | 1 582 616.00 | 1 360 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 345.00 | 12 258.00 | | 18 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 1.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 345.00 | 151 258.00 | | 76 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 133.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 43 257.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 145.00 | 108 001.00 | | 75 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 44 997.00 | | 16 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 961.00 | 1 545 410.00 | | 1 660 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 663.00 | 1 427 044.00 | | 1 580 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 299.00 | 118 366.00 | | 80 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 514.00 | 265 575.00 | | 185 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 206.00 | | 21 804.00 | 611 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 623 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 323 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 206.00 | | 21 804.00 | 311 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 640.00 | 39 000.00 | 9 168.00 | 206 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 640.00 | 39 000.00 | 9 168.00 | 206 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 632.00 | 352 632.00 | | 352 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UX Autres créances clients | 359 101.00 | 359 101.00 | | 359 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VC Groupe et associés | 166 547.00 | | 166 547.00 | 166 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 600.00 | 69 600.00 | 30 000.00 | 99 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 520.00 | 542 973.00 | 196 547.00 | 739 520.00 |
VW T.V.A. | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 654.00 | 434 654.00 | | 434 654.00 |