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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 815.00 | 145 803.00 | 85 012.00 | 230 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 391.00 | 60 837.00 | 19 553.00 | 80 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 206.00 | 206 640.00 | 404 566.00 | 611 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 320.00 | | 445 320.00 | 445 320.00 |
BZ Autres créances | 205 939.00 | | 205 939.00 | 205 939.00 |
CF Disponibilités | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 430.00 | | 862 430.00 | 862 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 636.00 | 206 640.00 | 1 266 996.00 | 1 473 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 569 873.00 | | 570 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 366.00 | 81 113.00 | | 118 366.00 |
DL TOTAL (I) | 853 366.00 | 815 986.00 | | 853 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | 46 088.00 | | 16 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 030.00 | 261 392.00 | | 210 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 628.00 | 157 987.00 | | 117 628.00 |
EA Autres dettes | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 630.00 | 465 467.00 | | 413 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 996.00 | 1 281 454.00 | | 1 266 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 568.00 | 53 620.00 | 1 390 188.00 | 1 336 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 568.00 | 53 620.00 | 1 390 188.00 | 1 336 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 258.00 | 1 718.00 | | 12 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 258.00 | 1 718.00 | | 151 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 152.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 124.00 | 1 760.00 | | 43 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 257.00 | 1 912.00 | | 43 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 001.00 | -194.00 | | 108 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | 27 857.00 | | 44 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 410.00 | 1 712 824.00 | | 1 545 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 044.00 | 1 631 711.00 | | 1 427 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 366.00 | 81 113.00 | | 118 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 575.00 | 346 774.00 | | 285 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 020.00 | | 49 057.00 | 627 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 871.00 | 611 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 871.00 | 311 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 020.00 | | 49 057.00 | 327 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 015.00 | 40 373.00 | 21 748.00 | 188 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 015.00 | 40 373.00 | 21 748.00 | 188 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
UX Autres créances clients | 445 320.00 | | | 445 320.00 |
VB T. V. A. | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
VC Groupe et associés | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VP Divers | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 760.00 | 544 523.00 | 143 237.00 | 687 760.00 |
VW T.V.A. | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 630.00 | 413 630.00 | | 413 630.00 |