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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 294.00 | 40 047.00 | 9 247.00 | 49 294.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 3 543.00 | 3 330.00 | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 135.00 | 224 484.00 | 41 650.00 | 266 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 061.00 | 272 998.00 | 64 062.00 | 337 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 324.00 | 18 188.00 | 293 136.00 | 311 324.00 |
BZ Autres créances | 620 569.00 | | 620 569.00 | 620 569.00 |
CF Disponibilités | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 752.00 | 18 188.00 | 986 564.00 | 1 004 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 813.00 | 291 186.00 | 1 050 626.00 | 1 341 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 213.00 | -1 922 771.00 | | -1 670 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 466.00 | 252 557.00 | | -62 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 922.00 | 13 531.00 | | 7 922.00 |
DK Provisions réglementées | 48 805.00 | 137 988.00 | | 48 805.00 |
DL TOTAL (I) | -1 423 952.00 | -1 266 693.00 | | -1 423 952.00 |
DN Avances conditionnées | 191 000.00 | 200 000.00 | | 191 000.00 |
DO TOTAL (II) | 191 000.00 | 200 000.00 | | 191 000.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 129.00 | 12 490.00 | | 6 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 885.00 | 1 439 456.00 | | 1 377 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 229.00 | 141 215.00 | | 136 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 374.00 | 423 438.00 | | 479 374.00 |
EA Autres dettes | 40 897.00 | 33 579.00 | | 40 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 561.00 | 198 341.00 | | 181 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 078.00 | 2 248 521.00 | | 2 222 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 626.00 | 1 181 828.00 | | 1 050 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 078.00 | 1 068 120.00 | | 2 222 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 826.00 | | 1 305 826.00 | 1 305 826.00 |
FG Production vendue services | 1 154 744.00 | | 1 154 744.00 | 1 154 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 571.00 | | 2 460 571.00 | 2 460 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 537.00 | 154 756.00 | | 69 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 376.00 | 102 966.00 | | 89 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 523.00 | 263 331.00 | | 164 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 782.00 | 76 325.00 | | 8 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 694.00 | 35 240.00 | | 61 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 001.00 | 111 565.00 | | 71 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 521.00 | 151 765.00 | | 93 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 466.00 | 252 557.00 | | -62 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 5 899.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 873.00 | | 516.00 | 358 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 327.00 | 337 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 327.00 | 277 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 044.00 | | 216.00 | 300 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | 300.00 | 9 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 419.00 | 32 381.00 | 21 802.00 | 262 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 845.00 | 4 201.00 | | 35 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 574.00 | 28 179.00 | 21 802.00 | 226 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 427.00 | 130 517.00 | 312 900.00 | 1 244 427.00 |