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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 030.00 | 43 376.00 | 5 653.00 | 49 030.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 4 918.00 | 1 955.00 | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 744.00 | 238 653.00 | 22 090.00 | 260 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 007.00 | 291 871.00 | 39 135.00 | 331 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 466.00 | 21 318.00 | 229 148.00 | 250 466.00 |
BZ Autres créances | 375 322.00 | | 375 322.00 | 375 322.00 |
CF Disponibilités | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 173.00 | 21 318.00 | 686 855.00 | 708 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 180.00 | 313 189.00 | 725 990.00 | 1 039 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 680.00 | -1 670 213.00 | | -1 732 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 570.00 | -62 466.00 | | -76 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 314.00 | 7 922.00 | | 2 314.00 |
DK Provisions réglementées | 26 729.00 | 48 805.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 207.00 | -1 423 952.00 | | -1 528 207.00 |
DN Avances conditionnées | 171 428.00 | 191 000.00 | | 171 428.00 |
DO TOTAL (II) | 171 428.00 | 191 000.00 | | 171 428.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 61 500.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 61 500.00 | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 6 129.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 194.00 | 1 377 885.00 | | 1 314 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 965.00 | 136 229.00 | | 122 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 174.00 | 479 374.00 | | 396 174.00 |
EA Autres dettes | 39 055.00 | 40 897.00 | | 39 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 054.00 | 181 561.00 | | 171 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 269.00 | 2 222 078.00 | | 2 044 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 990.00 | 1 050 626.00 | | 725 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 235.00 | 2 222 078.00 | | 855 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 635.00 | | 1 284 635.00 | 1 284 635.00 |
FG Production vendue services | 1 064 231.00 | | 1 064 231.00 | 1 064 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 867.00 | | 2 348 867.00 | 2 348 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 503.00 | 69 537.00 | | 51 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 075.00 | 89 376.00 | | 45 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 187.00 | 164 523.00 | | 102 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 616.00 | 8 782.00 | | 22 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 616.00 | 71 001.00 | | 22 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 571.00 | 93 521.00 | | 79 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 570.00 | -62 466.00 | | -76 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 061.00 | | 702.00 | 337 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 331 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264.00 | 49 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 391.00 | 272 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 932.00 | | | 277 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | 702.00 | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 998.00 | 24 528.00 | 5 656.00 | 272 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 047.00 | 3 593.00 | 264.00 | 40 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 951.00 | 20 934.00 | 5 391.00 | 232 951.00 |