| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 030.00 | 46 165.00 | 2 865.00 | 49 030.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 6 293.00 | 580.00 | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 482.00 | 246 177.00 | 8 305.00 | 254 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 012.00 | 303 558.00 | 20 453.00 | 324 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 532.00 | 19 689.00 | 254 843.00 | 274 532.00 |
BZ Autres créances | 217 881.00 | | 217 881.00 | 217 881.00 |
CF Disponibilités | 187 089.00 | | 187 089.00 | 187 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 355.00 | 19 689.00 | 706 666.00 | 726 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 367.00 | 323 247.00 | 727 119.00 | 1 050 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 251.00 | -1 732 680.00 | | -1 809 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 583.00 | -76 570.00 | | -165 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 314.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 380.00 | 26 729.00 | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 713 455.00 | -1 528 207.00 | | -1 713 455.00 |
DN Avances conditionnées | 159 428.00 | 171 428.00 | | 159 428.00 |
DO TOTAL (II) | 159 428.00 | 171 428.00 | | 159 428.00 |
DP Provisions pour risques | 53 515.00 | 38 500.00 | | 53 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 515.00 | 38 500.00 | | 53 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 825.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 643.00 | 1 314 194.00 | | 1 251 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 608.00 | 122 965.00 | | 150 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 439.00 | 396 174.00 | | 489 439.00 |
EA Autres dettes | 32 982.00 | 39 055.00 | | 32 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 060.00 | 171 054.00 | | 302 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 630.00 | 2 044 269.00 | | 2 227 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 119.00 | 725 990.00 | | 727 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 354.00 | 855 235.00 | | 1 177 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 499.00 | | 1 203 499.00 | 1 203 499.00 |
FG Production vendue services | 1 065 036.00 | | 1 065 036.00 | 1 065 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 535.00 | | 2 268 535.00 | 2 268 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 322.00 | 51 503.00 | | 33 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 314.00 | 5 608.00 | | 2 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 349.00 | 45 075.00 | | 17 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 985.00 | 102 187.00 | | 52 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 22 616.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 205.00 | 22 616.00 | | 20 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 780.00 | 79 571.00 | | 32 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 472.00 | 3 217 438.00 | | 3 121 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 056.00 | 3 294 635.00 | | 3 287 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 583.00 | -76 570.00 | | -165 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 007.00 | | 2 544.00 | 331 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 539.00 | 324 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 669.00 | 266 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 541.00 | | 1 407.00 | 272 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 1 136.00 | 9 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 871.00 | 18 292.00 | 6 605.00 | 291 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 376.00 | 2 788.00 | | 43 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 494.00 | 15 504.00 | 6 605.00 | 248 494.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |