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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 426.00 | 51 038.00 | 387.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 453.00 | 67 137.00 | 5 316.00 | 72 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 842.00 | 121 593.00 | 16 249.00 | 137 842.00 |
BN En cours de production de biens | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BT Marchandises | 1 528 239.00 | 18 878.00 | 1 509 361.00 | 1 528 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 577.00 | 16 025.00 | 429 552.00 | 445 577.00 |
BZ Autres créances | 518 738.00 | | 518 738.00 | 518 738.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 711.00 | 34 903.00 | 2 494 808.00 | 2 529 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 553.00 | 156 496.00 | 2 511 057.00 | 2 667 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
DG Autres réserves | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
DH Report à nouveau | -81 670.00 | -96 963.00 | | -81 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180.00 | 15 294.00 | | 29 180.00 |
DL TOTAL (I) | 397 759.00 | 368 579.00 | | 397 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 322.00 | 253 498.00 | | 264 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 252.00 | 1 808 258.00 | | 1 623 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 834.00 | 85 447.00 | | 115 834.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | 19 602.00 | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 298.00 | 2 266 805.00 | | 2 113 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 057.00 | 2 635 384.00 | | 2 511 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 201.00 | 2 089 365.00 | | 1 856 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 632.00 | 169 568.00 | | 68 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 902 855.00 | | 6 902 855.00 | 6 902 855.00 |
FG Production vendue services | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 038.00 | | 7 125 038.00 | 7 125 038.00 |
FM Production stockée | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 545.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | 16 238.00 | | 6 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 794.00 | 559.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 3 275.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 3 275.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | 587.00 | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 1 679.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | 1 596.00 | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | -5 353.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 057.00 | 5 094 353.00 | | 7 156 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 877.00 | 5 079 059.00 | | 7 126 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 180.00 | 15 294.00 | | 29 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 627.00 | | 1 173.00 | 173 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 34 558.00 | 137 842.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 200.00 | 12 108.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 301.00 | 123 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 007.00 | | 1 173.00 | 156 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 542.00 | 5 553.00 | 34 501.00 | 150 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | 1 200.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 924.00 | 5 553.00 | 33 301.00 | 145 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 252.00 | 1 623 252.00 | | 1 623 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 426 417.00 | | | 426 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VB T. V. A. | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VC Groupe et associés | 258 576.00 | | | 258 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 690.00 | 38 593.00 | 157 097.00 | 195 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 855.00 | | | 232 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 750.00 | 969 005.00 | 1 745.00 | 970 750.00 |
VW T.V.A. | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 298.00 | 1 856 201.00 | 257 097.00 | 2 113 298.00 |