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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 425.00 | 8 810.00 | 19 615.00 | 28 425.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 914.00 | 70 134.00 | 27 780.00 | 97 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 799.00 | 235 787.00 | 141 012.00 | 376 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 018.00 | 314 731.00 | 199 287.00 | 514 018.00 |
BN En cours de production de biens | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BT Marchandises | 2 441 286.00 | 98 058.00 | 2 343 228.00 | 2 441 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 856.00 | | 460 856.00 | 460 856.00 |
BZ Autres créances | 394 808.00 | | 394 808.00 | 394 808.00 |
CF Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 478.00 | 98 058.00 | 3 350 420.00 | 3 448 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 496.00 | 412 789.00 | 3 549 707.00 | 3 962 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DG Autres réserves | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
DH Report à nouveau | -402 085.00 | -254 321.00 | | -402 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 380.00 | -147 764.00 | | 19 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046.00 | 17 376.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 533 097.00 | 529 046.00 | | 533 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017.00 | 5 316.00 | | 4 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 725.00 | 326 517.00 | | 171 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 953.00 | 18 517.00 | | 39 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 556.00 | 2 219 326.00 | | 2 302 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 942.00 | 266 016.00 | | 234 942.00 |
EA Autres dettes | 216 916.00 | 14 817.00 | | 216 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 110.00 | 2 850 508.00 | | 2 970 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 707.00 | 3 379 555.00 | | 3 549 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 156.00 | 2 831 992.00 | | 2 930 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 017.00 | 5 316.00 | | 4 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 613 537.00 | | 7 613 537.00 | 7 613 537.00 |
FG Production vendue services | 683 094.00 | 7 667.00 | 690 761.00 | 683 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 631.00 | 7 667.00 | 8 304 298.00 | 8 296 631.00 |
FM Production stockée | | | 24 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 320.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 330.00 | 23 373.00 | | 15 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 942.00 | 23 373.00 | | 59 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 116.00 | 23 373.00 | | 11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 904.00 | 7 627 330.00 | | 8 546 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 524.00 | 7 775 094.00 | | 8 527 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 380.00 | -147 764.00 | | 19 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 986.00 | | 34 032.00 | 479 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 681.00 | | 34 032.00 | 440 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 469.00 | 46 262.00 | | 268 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 2 926.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 585.00 | 43 336.00 | | 262 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 501.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 192.00 | 98 058.00 | 80 192.00 | 80 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 192.00 | 98 058.00 | 80 192.00 | 80 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 192.00 | 144 559.00 | 80 192.00 | 80 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 556.00 | 2 302 556.00 | | 2 302 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 916.00 | 216 916.00 | | 216 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 460 856.00 | | | 460 856.00 |
VB T. V. A. | 134 679.00 | | | 134 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 129.00 | | | 260 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 286.00 | 883 206.00 | 2 080.00 | 885 286.00 |
VW T.V.A. | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 156.00 | 2 930 156.00 | | 2 930 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |