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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 425.00 | 5 884.00 | 22 541.00 | 28 425.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 429.00 | 65 094.00 | 21 335.00 | 86 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 252.00 | 197 492.00 | 156 760.00 | 354 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 986.00 | 268 469.00 | 211 517.00 | 479 986.00 |
BN En cours de production de biens | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BT Marchandises | 2 276 241.00 | 80 192.00 | 2 196 049.00 | 2 276 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 636.00 | | 348 636.00 | 348 636.00 |
BZ Autres créances | 550 544.00 | | 550 544.00 | 550 544.00 |
CF Disponibilités | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 230.00 | 80 192.00 | 3 168 038.00 | 3 248 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 216.00 | 348 661.00 | 3 379 555.00 | 3 728 216.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 312 000.00 | | 612 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DG Autres réserves | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
DH Report à nouveau | -254 321.00 | | | -254 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 764.00 | -254 321.00 | | -147 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 376.00 | 40 749.00 | | 17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 529 046.00 | 307 970.00 | | 529 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316.00 | 198 404.00 | | 5 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 326.00 | 2 668 601.00 | | 2 219 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 016.00 | 158 382.00 | | 266 016.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | 32 339.00 | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 508.00 | 3 057 726.00 | | 2 850 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 555.00 | 3 365 696.00 | | 3 379 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 992.00 | 3 007 726.00 | | 2 831 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 316.00 | 148 404.00 | | 5 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 812 953.00 | | 6 812 953.00 | 6 812 953.00 |
FD Production vendue biens | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FG Production vendue services | 577 842.00 | | 577 842.00 | 577 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 666.00 | | 7 394 666.00 | 7 394 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 373.00 | 28 501.00 | | 23 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 373.00 | 28 546.00 | | 23 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 373.00 | 2 789.00 | | 23 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 330.00 | 7 985 505.00 | | 7 627 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 094.00 | 8 239 826.00 | | 7 775 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 764.00 | -254 321.00 | | -147 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 975.00 | 139 121.00 | | 340 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 479 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | 23 411.00 | | 13 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 171.00 | 115 509.00 | | 325 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 201.00 | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 095.00 | 32 374.00 | | 236 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 870.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 081.00 | 31 504.00 | | 231 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 326.00 | 2 219 326.00 | | 2 219 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 016.00 | 266 016.00 | | 266 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 848.00 | 340 848.00 | | 340 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 992.00 | 2 831 992.00 | | 2 831 992.00 |