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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 677.00 | 418.00 | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 289 374.00 | | 289 374.00 | 289 374.00 |
AP Constructions | 629 002.00 | 24 116.00 | 604 886.00 | 629 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 003.00 | 12 742.00 | 261.00 | 13 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 576.00 | 93 578.00 | 98 998.00 | 192 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 338.00 | 131 113.00 | 1 010 225.00 | 1 141 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BZ Autres créances | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CF Disponibilités | 358 893.00 | | 358 893.00 | 358 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 625.00 | | 538 625.00 | 538 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 964.00 | 131 113.00 | 1 548 850.00 | 1 679 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
CU Autres participations | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 548.00 | 228 313.00 | | 340 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 219.00 | 112 234.00 | | 45 219.00 |
DL TOTAL (I) | 770 767.00 | 725 548.00 | | 770 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 602.00 | 483 287.00 | | 649 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 269.00 | 177 989.00 | | 81 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 137.00 | 82 199.00 | | 45 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 6 500.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 083.00 | 749 975.00 | | 778 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 850.00 | 1 475 523.00 | | 1 548 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 774.00 | 281 700.00 | | 224 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 103.00 | | 854 152.00 | 874 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 917.00 | 1 141 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 917.00 | 834 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 014.00 | | 455.00 | 290 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 802.00 | | 849 695.00 | 571 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | 4 002.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 841.00 | 49 272.00 | | 81 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 37.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | 49 235.00 | | 81 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 602.00 | 96 292.00 | 169 263.00 | 649 602.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 498.00 | | | 593 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 952.00 | 184 952.00 | | 184 952.00 |
VW T.V.A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 083.00 | 224 774.00 | 169 263.00 | 778 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 586.00 | 10 029.00 | | 12 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | 16 172.00 | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 75 013.00 | 69 346.00 | | 75 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 667.00 | 33 389.00 | | 21 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 936.00 | 43 254.00 | | 33 936.00 |
YT Sous‐traitance | 23 974.00 | 164 568.00 | | 23 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 791.00 | 30 852.00 | | 14 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 821.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 207.00 | 10 850.00 | | 15 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 477.00 | 200 817.00 | | 143 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 034.00 | 67 908.00 | | 59 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 686.00 | 314 328.00 | | 144 686.00 |