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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 289 374.00 | | 289 374.00 | 289 374.00 |
AP Constructions | 646 446.00 | 121 489.00 | 524 957.00 | 646 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 13 382.00 | 13 031.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 180.00 | 135 309.00 | 64 871.00 | 200 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 801.00 | 275 276.00 | 904 526.00 | 1 179 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 240.00 | 8 667.00 | 23 574.00 | 32 240.00 |
BZ Autres créances | 70 960.00 | 28 227.00 | 42 733.00 | 70 960.00 |
CF Disponibilités | 480 770.00 | | 480 770.00 | 480 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 094.00 | 36 894.00 | 558 200.00 | 595 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 895.00 | 312 169.00 | 1 462 726.00 | 1 774 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
CU Autres participations | 4 017.00 | 4 000.00 | 17.00 | 4 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 694.00 | 427 313.00 | | 472 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 266.00 | 45 381.00 | | 43 266.00 |
DL TOTAL (I) | 900 960.00 | 857 694.00 | | 900 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 256.00 | 502 597.00 | | 464 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | 3 795.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 38 349.00 | | 43 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 47 037.00 | | 48 147.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 766.00 | 591 777.00 | | 561 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 726.00 | 1 449 471.00 | | 1 462 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 528.00 | 128 312.00 | | 137 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 274.00 | | 697 274.00 | 697 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 274.00 | | 697 274.00 | 697 274.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | 2 648.00 | | 4 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 028.00 | 33 931.00 | | 32 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 682.00 | 4 082.00 | | 13 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 682.00 | 4 082.00 | | 13 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 682.00 | 6 193.00 | | -13 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 13 916.00 | | 13 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 539.00 | 669 571.00 | | 705 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 273.00 | 624 190.00 | | 662 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 266.00 | 45 381.00 | | 43 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 674.00 | 11 720.00 | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 574.00 | | 21 228.00 | 1 158 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 469.00 | | | 290 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 813.00 | | 21 226.00 | 851 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 2.00 | 16 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 330.00 | 46 945.00 | | 224 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 235.00 | 46 945.00 | | 223 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 5 417.00 | | 3 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 433.00 | 19 794.00 | | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 683.00 | 25 211.00 | | 15 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 683.00 | 25 211.00 | | 15 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 256.00 | 40 019.00 | 166 787.00 | 464 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VW T.V.A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 766.00 | 137 528.00 | 166 787.00 | 561 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 895.00 | 12 836.00 | | 17 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 304.00 | 9 443.00 | | 9 304.00 |
ST Autres comptes | 67 282.00 | 58 171.00 | | 67 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 078.00 | 19 366.00 | | 21 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 570.00 | 15 300.00 | | 48 570.00 |
YT Sous‐traitance | 32 365.00 | 3 714.00 | | 32 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 670.00 | 3 679.00 | | 6 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 760.00 | 3 834.00 | | 3 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 655.00 | 16 670.00 | | 21 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 696.00 | 131 877.00 | | 139 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 887.00 | 38 947.00 | | 41 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 699.00 | 94 373.00 | | 136 699.00 |