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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 1 914.00 | 4 122.00 | 6 036.00 |
AH Fonds commercial | 289 374.00 | | 289 374.00 | 289 374.00 |
AP Constructions | 646 446.00 | 219 056.00 | 427 390.00 | 646 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 23 261.00 | 6 104.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 336.00 | 114 891.00 | 145 445.00 | 260 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 822.00 | 359 122.00 | 884 699.00 | 1 243 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 524.00 | 3 270.00 | 101 254.00 | 104 524.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 633 698.00 | | 633 698.00 | 633 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 665.00 | 3 270.00 | 751 395.00 | 754 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 487.00 | 362 392.00 | 1 636 094.00 | 1 998 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 722.00 | 546 530.00 | | 577 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | 31 193.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 972 466.00 | 962 723.00 | | 972 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 830.00 | 583 627.00 | | 535 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 8 510.00 | | 13 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 507.00 | 35 451.00 | | 38 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 030.00 | 106 264.00 | | 72 030.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 14 513.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 628.00 | 748 365.00 | | 663 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 094.00 | 1 711 088.00 | | 1 636 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 238.00 | 208 245.00 | | 213 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 667.00 | | 85 615.00 | 1 181 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 460.00 | 1 243 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 407.00 | 936 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 469.00 | | 4 941.00 | 290 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 902.00 | | 80 652.00 | 878 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | 21.00 | 12 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 445.00 | 58 084.00 | 23 407.00 | 324 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 819.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 350.00 | 57 265.00 | 23 407.00 | 323 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 1 125.00 | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 1 125.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 1 125.00 | | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 830.00 | 85 440.00 | 300 397.00 | 535 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
VW T.V.A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 628.00 | 213 238.00 | 300 397.00 | 663 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 2 553.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 562.00 | 9 108.00 | | 8 562.00 |
ST Autres comptes | 54 585.00 | 43 688.00 | | 54 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 591.00 | 23 443.00 | | 44 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 262.00 | 24 364.00 | | 102 262.00 |
YT Sous‐traitance | 2 822.00 | 25 375.00 | | 2 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 3 195.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 5 748.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 478.00 | 128 667.00 | | 111 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 430.00 | 60 322.00 | | 66 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 560.00 | 101 863.00 | | 110 560.00 |