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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 13 809.00 | 8 139.00 | 21 949.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 796.00 | 14 211.00 | 8 585.00 | 22 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
110 Total général Actif | 53 656.00 | 14 211.00 | 39 444.00 | 53 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
222 Production stockée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
252 Charges sociales | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |