| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 385.00 | 23 672.00 | 6 713.00 | 30 385.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 741.00 | 23 723.00 | 7 017.00 | 30 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
110 Total général Actif | 65 528.00 | 23 723.00 | 41 805.00 | 65 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
222 Production stockée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
252 Charges sociales | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |