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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 910.00 | 17 018.00 | 7 891.00 | 24 910.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 759.00 | 17 420.00 | 8 338.00 | 25 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
110 Total général Actif | 49 786.00 | 17 420.00 | 32 365.00 | 49 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
242 Autres charges externes. | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
252 Charges sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |