| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 27 253.00 | 17 350.00 | 9 903.00 | 27 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 10 227.00 | 5 210.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 547.00 | 12 339.00 | 3 208.00 | 15 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 765.00 | 46 097.00 | 167 668.00 | 213 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BT Marchandises | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 895.00 | 46 097.00 | 204 798.00 | 250 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 413.00 | 44 190.00 | | 66 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627.00 | 22 222.00 | | 15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 90 840.00 | 75 213.00 | | 90 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 222.00 | 82 395.00 | | 61 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | 4 990.00 | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 12 915.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | 30 243.00 | | 33 909.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 958.00 | 130 898.00 | | 113 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 798.00 | 206 110.00 | | 204 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 914.00 | 69 894.00 | | 74 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
FG Production vendue services | 216 618.00 | | 216 618.00 | 216 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 705.00 | | 230 705.00 | 230 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | 1 737.00 | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 477.00 | 17 968.00 | | 20 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 255.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 1 296.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 1 296.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 1 296.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 822.00 | 229 186.00 | | 232 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 195.00 | 206 963.00 | | 217 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 627.00 | 22 222.00 | | 15 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 694.00 | | 3 070.00 | 210 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | | 3 024.00 | 55 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 46.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 546.00 | 5 551.00 | | 40 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 5 551.00 | | 34 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 004.00 | 21 960.00 | 39 044.00 | 61 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VP Divers | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034.00 | 11 487.00 | 1 547.00 | 13 034.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 958.00 | 74 914.00 | 39 044.00 | 113 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 600.00 | 5 547.00 | | 6 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | 2 372.00 | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 26 918.00 | 28 703.00 | | 26 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 617.00 | 9 613.00 | | 9 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 806.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | 6 353.00 | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 141.00 | 45 767.00 | | 46 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 845.00 | 7 956.00 | | 7 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 977.00 | 40 689.00 | | 38 977.00 |