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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 27 253.00 | 19 990.00 | 7 263.00 | 27 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 12 134.00 | 3 304.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 547.00 | 13 774.00 | 1 773.00 | 15 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 799.00 | 52 079.00 | 161 720.00 | 213 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BT Marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 741.00 | 52 079.00 | 192 663.00 | 244 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 040.00 | 66 413.00 | | 82 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | 15 627.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 99 706.00 | 90 840.00 | | 99 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 260.00 | 61 222.00 | | 39 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 673.00 | 2 555.00 | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 16 271.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 933.00 | 33 909.00 | | 30 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 957.00 | 113 958.00 | | 92 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 663.00 | 204 798.00 | | 192 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 203.00 | 74 914.00 | | 77 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
FG Production vendue services | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 435.00 | | 209 435.00 | 209 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 1 656.00 | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 903.00 | 20 477.00 | | 19 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 154.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 584.00 | 232 822.00 | | 209 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 718.00 | 217 195.00 | | 200 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 866.00 | 15 627.00 | | 8 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 765.00 | | 34.00 | 213 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 34.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 097.00 | 5 982.00 | | 46 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 5 982.00 | | 39 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 044.00 | 23 290.00 | 15 754.00 | 39 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VP Divers | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 957.00 | 77 203.00 | 15 754.00 | 92 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | 6 600.00 | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 512.00 | 2 442.00 | | 2 512.00 |
ST Autres comptes | 26 801.00 | 26 918.00 | | 26 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 753.00 | 9 617.00 | | 9 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 815.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | 7 415.00 | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 478.00 | 46 141.00 | | 42 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 557.00 | 7 845.00 | | 11 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 067.00 | 38 977.00 | | 39 067.00 |