| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 27 253.00 | 22 631.00 | 4 622.00 | 27 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 13 716.00 | 1 722.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 547.00 | 14 938.00 | 609.00 | 15 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 820.00 | 57 465.00 | 156 355.00 | 213 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 353.00 | 57 465.00 | 181 889.00 | 239 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 659.00 | 8 866.00 | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 112 499.00 | 99 706.00 | | 112 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 285.00 | 39 260.00 | | 16 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 293.00 | 7 673.00 | | 19 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 15 091.00 | | 11 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 904.00 | 30 933.00 | | 21 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 390.00 | 92 957.00 | | 69 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 889.00 | 192 663.00 | | 181 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 390.00 | 77 203.00 | | 69 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
FG Production vendue services | 181 133.00 | | 181 133.00 | 181 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 524.00 | | 193 524.00 | 193 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 110.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 260.00 | 19 903.00 | | 17 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 150.00 | 209 584.00 | | 195 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 492.00 | 200 718.00 | | 173 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 659.00 | 8 866.00 | | 21 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 799.00 | | 21.00 | 213 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 21.00 | 1 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 079.00 | 5 386.00 | | 52 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 5 386.00 | | 45 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VI Groupe et associés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 854.00 | 7 252.00 | 1 602.00 | 8 854.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 6 067.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 19 805.00 | 26 801.00 | | 19 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 670.00 | 9 753.00 | | 9 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 587.00 | 2 512.00 | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 829.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | 6 896.00 | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 705.00 | 42 478.00 | | 38 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 644.00 | 11 557.00 | | 6 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 063.00 | 39 067.00 | | 32 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |