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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 376.00 | 181 461.00 | 1 914.00 | 183 376.00 |
AH Fonds commercial | 6 487 000.00 | | 6 487 000.00 | 6 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 567.00 | 293 803.00 | 133 764.00 | 427 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 455.00 | 304 267.00 | 271 188.00 | 575 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676 255.00 | 1 014 532.00 | 7 661 722.00 | 8 676 255.00 |
BT Marchandises | 5 498 416.00 | 106 980.00 | 5 391 436.00 | 5 498 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 448 924.00 | 436 824.00 | 12 012 100.00 | 12 448 924.00 |
BZ Autres créances | 1 511 112.00 | 101 412.00 | 1 409 700.00 | 1 511 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 774 038.00 | 645 216.00 | 19 128 821.00 | 19 774 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 450 292.00 | 1 659 748.00 | 26 790 544.00 | 28 450 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 424 023.00 | | | 1 424 023.00 |
CU Autres participations | 881 960.00 | 235 000.00 | 646 960.00 | 881 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 700.00 | | | 2 578 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 187 593.00 | | | 9 187 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 870.00 | | | 257 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 599.00 | | | -1 985 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707 284.00 | | | 2 707 284.00 |
DK Provisions réglementées | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807 401.00 | | | 12 807 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 786.00 | | | 1 989 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080 582.00 | | | 8 080 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 568.00 | | | 2 336 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 910.00 | | | 1 310 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 983 143.00 | | | 13 983 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 790 544.00 | | | 26 790 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 782 545.00 | | | 13 782 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 989 786.00 | | | 1 989 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 790 597.00 | 2 462 716.00 | 52 253 313.00 | 49 790 597.00 |
FG Production vendue services | 445 182.00 | 68 754.00 | 513 936.00 | 445 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 235 779.00 | 2 531 470.00 | 52 767 248.00 | 50 235 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 676 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 377 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 021.00 | |
GE Autres charges | | | 170 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 125 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635 897.00 | | | 635 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 291.00 | | | 1 282 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 592 902.00 | | | 55 592 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 885 618.00 | | | 52 885 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707 284.00 | | | 2 707 284.00 |