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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
AH Fonds commercial | 6 487 000.00 | | 6 487 000.00 | 6 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 246.00 | 339 213.00 | 117 032.00 | 456 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 815.00 | 340 040.00 | 240 775.00 | 580 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974 872.00 | 1 318 139.00 | 7 656 732.00 | 8 974 872.00 |
BT Marchandises | 5 611 019.00 | 135 381.00 | 5 475 638.00 | 5 611 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 783 963.00 | 425 004.00 | 11 358 959.00 | 11 783 963.00 |
BZ Autres créances | 1 554 833.00 | | 1 554 833.00 | 1 554 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 578.00 | | 313 578.00 | 313 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 378 147.00 | 560 384.00 | 18 817 763.00 | 19 378 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 353 019.00 | 1 878 523.00 | 26 474 495.00 | 28 353 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 388 836.00 | | | 1 388 836.00 |
CU Autres participations | 1 147 944.00 | 455 510.00 | 692 434.00 | 1 147 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 700.00 | | | 2 578 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 187 593.00 | | | 9 187 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 870.00 | | | 257 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
DH Report à nouveau | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408 880.00 | | | 3 408 880.00 |
DK Provisions réglementées | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 15 549 210.00 | | | 15 549 210.00 |
DP Provisions pour risques | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 462.00 | | | 1 719 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602 770.00 | | | 4 602 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 713.00 | | | 3 022 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 046.00 | | | 1 240 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 830 948.00 | | | 10 830 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 474 495.00 | | | 26 474 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 700 246.00 | | | 10 700 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719 462.00 | | | 1 719 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 498 849.00 | 3 100 168.00 | 53 599 017.00 | 50 498 849.00 |
FG Production vendue services | 557 041.00 | 79 989.00 | 637 030.00 | 557 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 055 890.00 | 3 180 157.00 | 54 236 047.00 | 51 055 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 118 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 884 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 337.00 | |
GE Autres charges | | | 112 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 701 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691 103.00 | | | 691 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 379.00 | | | 1 628 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 037 928.00 | | | 57 037 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 629 049.00 | | | 53 629 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 408 880.00 | | | 3 408 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 957.00 | 3 392.00 | | 3 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 957.00 | 97 729.00 | | 3 957.00 |