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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 666.00 | 146 174.00 | 1 492.00 | 147 666.00 |
AH Fonds commercial | 6 630 385.00 | | 6 630 385.00 | 6 630 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 793.00 | 903 355.00 | 171 438.00 | 1 074 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 713.00 | 489 905.00 | 373 808.00 | 863 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 076 078.00 | 1 551 166.00 | 8 524 912.00 | 10 076 078.00 |
BT Marchandises | 8 268 740.00 | 275 184.00 | 7 993 557.00 | 8 268 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 433.00 | | 182 433.00 | 182 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 011 089.00 | 357 855.00 | 12 653 234.00 | 13 011 089.00 |
BZ Autres créances | 777 808.00 | | 777 808.00 | 777 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 633 064.00 | | 633 064.00 | 633 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 200.00 | | 693 200.00 | 693 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 566 410.00 | 633 038.00 | 22 933 371.00 | 23 566 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 642 488.00 | 2 184 205.00 | 31 458 283.00 | 33 642 488.00 |
CU Autres participations | 1 163 450.00 | 11 732.00 | 1 151 718.00 | 1 163 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 578 700.00 | 2 578 700.00 | | 2 578 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 187 593.00 | 9 187 593.00 | | 9 187 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 870.00 | 257 870.00 | | 257 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
DH Report à nouveau | 4 399 896.00 | 4 223 624.00 | | 4 399 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835 985.00 | 3 426 272.00 | | 3 835 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049 390.00 | 16 860.00 | | 1 049 390.00 |
DL TOTAL (I) | 21 405 782.00 | 19 787 267.00 | | 21 405 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 673.00 | 333 838.00 | | 536 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 616.00 | 2 275 202.00 | | 1 993 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 266.00 | 239 943.00 | | 222 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 135.00 | 3 693 713.00 | | 5 054 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 116.00 | 1 260 577.00 | | 1 774 116.00 |
EA Autres dettes | 471 695.00 | 302 968.00 | | 471 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052 501.00 | 8 106 241.00 | | 10 052 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 458 283.00 | 27 893 508.00 | | 31 458 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993 616.00 | | | 1 993 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 731 258.00 | 4 382 484.00 | 61 113 742.00 | 56 731 258.00 |
FG Production vendue services | 655 305.00 | 95 142.00 | 750 447.00 | 655 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 386 563.00 | 4 477 626.00 | 61 864 189.00 | 57 386 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 009 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 366 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 368 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 714.00 | 113 950.00 | | 116 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 714.00 | 113 950.00 | | 116 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 321.00 | 85 754.00 | | 84 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032 530.00 | | | 1 032 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 851.00 | 85 754.00 | | 1 116 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 137.00 | 28 196.00 | | -1 000 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 062.00 | 1 299 184.00 | | 1 332 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 731 884.00 | 51 391 117.00 | | 64 731 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 895 898.00 | 47 964 845.00 | | 60 895 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 835 985.00 | 3 426 272.00 | | 3 835 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 737.00 | 300 692.00 | 230 169.00 | 1 322 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 737.00 | 300 692.00 | 230 169.00 | 1 322 737.00 |