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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 621.00 | 12 555.00 | 1 067.00 | 13 621.00 |
AP Constructions | 204 014.00 | 43 575.00 | 160 440.00 | 204 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 29.00 | 280.00 | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 621.00 | 10 731.00 | 4 890.00 | 15 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 819.00 | 66 890.00 | 174 929.00 | 241 819.00 |
BT Marchandises | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 330.00 | | 231 330.00 | 231 330.00 |
BZ Autres créances | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CF Disponibilités | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 426.00 | | 501 426.00 | 501 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 245.00 | 66 890.00 | 676 355.00 | 743 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 528.00 | 24 079.00 | | 44 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 27 449.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 84 232.00 | 84 528.00 | | 84 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 708.00 | 167 016.00 | | 248 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 151.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 068.00 | 288 869.00 | | 300 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 22 453.00 | | 33 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 123.00 | 507 028.00 | | 592 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 355.00 | 591 556.00 | | 676 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 183.00 | 431 069.00 | | 472 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 701.00 | | 84 386.00 | 169 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 195.00 | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 241 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | 13 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 219 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 403.00 | | 2 365.00 | 12 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 850.00 | | 82 021.00 | 140 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 129.00 | 19 761.00 | | 47 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 1 052.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 626.00 | 18 709.00 | | 35 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | 3 122.00 | | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 708.00 | 128 768.00 | 32 581.00 | 248 708.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 090.00 | 287 058.00 | 5 032.00 | 292 090.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 123.00 | 472 183.00 | 32 581.00 | 592 123.00 |