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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 521.00 | 16 175.00 | 1 346.00 | 17 521.00 |
AP Constructions | 182 000.00 | 103 314.00 | 78 685.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 588.00 | 244.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 650.00 | 18 061.00 | 3 589.00 | 21 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 837.00 | 138 139.00 | 85 697.00 | 223 837.00 |
BT Marchandises | 190 066.00 | | 190 066.00 | 190 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 596.00 | 4 535.00 | 58 060.00 | 62 596.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 964.00 | 4 535.00 | 302 428.00 | 306 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 801.00 | 142 675.00 | 388 125.00 | 530 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
DH Report à nouveau | -222 183.00 | | | -222 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 914.00 | -222 183.00 | | 79 914.00 |
DL TOTAL (I) | -48 701.00 | -128 615.00 | | -48 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 604.00 | 320 281.00 | | 200 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 317.00 | 85 193.00 | | 88 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 636.00 | 75 861.00 | | 114 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | 25 260.00 | | 33 269.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 827.00 | 507 796.00 | | 436 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 125.00 | 379 180.00 | | 388 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 064.00 | 365 590.00 | | 345 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 348 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 257 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 513.00 | 4 033.00 | | 11 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 513.00 | 4 033.00 | | 11 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 043.00 | 26 538.00 | | 9 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 043.00 | 83 026.00 | | 9 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -78 992.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 683.00 | 391 992.00 | | 1 386 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 768.00 | 614 175.00 | | 1 306 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 914.00 | -222 183.00 | | 79 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 957.00 | | 880.00 | 222 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 604.00 | | 880.00 | 203 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 362.00 | 21 778.00 | | 116 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 395.00 | 780.00 | | 15 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 967.00 | 20 998.00 | | 100 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 604.00 | 108 841.00 | 91 763.00 | 200 604.00 |
VI Groupe et associés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 447.00 | 77 272.00 | 7 175.00 | 84 447.00 |
VW T.V.A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 828.00 | 345 065.00 | 91 763.00 | 436 828.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |