| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 000.00 | | 1 577 000.00 | 1 577 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 8 285.00 | 3 240.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 655.00 | 50 526.00 | 5 130.00 | 55 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 162.00 | 62 253.00 | 1 585 909.00 | 1 648 162.00 |
BT Marchandises | 126 707.00 | | 126 707.00 | 126 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
CF Disponibilités | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 052.00 | 62 253.00 | 1 886 798.00 | 1 949 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 848 369.00 | 693 420.00 | | 848 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 673.00 | 154 949.00 | | 156 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 542.00 | 875 869.00 | | 1 032 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 293.00 | 861 784.00 | | 735 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 98 692.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 742.00 | 86 328.00 | | 75 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 089.00 | 36 504.00 | | 32 089.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 191.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 256.00 | 1 083 501.00 | | 854 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 798.00 | 1 959 370.00 | | 1 886 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 009.00 | 347 980.00 | | 251 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 624.00 | | 1 598.00 | 1 646 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 648 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 67 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 443.00 | | | 1 580 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 642.00 | | 1 598.00 | 65 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 454.00 | 6 859.00 | 60.00 | 55 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 1 145.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 156.00 | 5 714.00 | 60.00 | 53 156.00 |