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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 352 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 359 601.00 | |
BT Marchandises | | | 111 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 397 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 758 358.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 220.00 | 562 526.00 | | 669 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 709.00 | 106 694.00 | | -61 709.00 |
DL TOTAL (I) | 607 512.00 | 669 220.00 | | 607 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 025.00 | 1 156 087.00 | | 1 042 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 9 397.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 66 728.00 | | 68 755.00 |
EA Autres dettes | 32 511.00 | 39 616.00 | | 32 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 846.00 | 1 271 828.00 | | 1 150 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 358.00 | 1 941 048.00 | | 1 758 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 089.00 | | 3 650.00 | 1 650 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 443.00 | | | 1 580 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 180.00 | | 1 068.00 | 67 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 582.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 267.00 | 1 871.00 | | 67 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | 1 871.00 | | 63 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 225 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 025.00 | 115 070.00 | 470 536.00 | 1 042 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VP Divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 846.00 | 223 890.00 | 470 536.00 | 1 150 846.00 |