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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 352 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 369 517.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 116 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 537.00 | |
CF Disponibilités | | | 256 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 772 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 512.00 | 669 220.00 | | 607 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 317.00 | -61 709.00 | | 137 317.00 |
DL TOTAL (I) | 744 828.00 | 607 512.00 | | 744 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 956.00 | 1 042 025.00 | | 926 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 7 555.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 140.00 | 68 755.00 | | 74 140.00 |
EA Autres dettes | 23 075.00 | 32 511.00 | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 711.00 | 1 150 846.00 | | 1 027 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 540.00 | 1 758 358.00 | | 1 772 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 739.00 | | 11 981.00 | 1 653 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 576.00 | 1 658 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 72 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 443.00 | | | 1 580 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 248.00 | | 11 981.00 | 68 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 138.00 | 2 065.00 | 7 576.00 | 69 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 695.00 | 2 065.00 | 7 576.00 | 65 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 414.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 429.00 | | 414.00 | 225 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 429.00 | | 414.00 | 225 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 956.00 | 116 086.00 | 474 693.00 | 926 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 711.00 | 216 842.00 | 474 693.00 | 1 027 711.00 |