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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 273.00 | 13 682.00 | 8 591.00 | 22 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 613.00 | 22 772.00 | 13 841.00 | 36 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 194.00 | | 260 194.00 | 260 194.00 |
BZ Autres créances | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 429 793.00 | | 429 793.00 | 429 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 840.00 | | 746 840.00 | 746 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 453.00 | 22 772.00 | 760 681.00 | 783 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 829.00 | 116 332.00 | | 228 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 758.00 | 137 497.00 | | 185 758.00 |
DL TOTAL (I) | 423 386.00 | 262 629.00 | | 423 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 075.00 | 20 221.00 | | 16 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 47 250.00 | | 39 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 225.00 | 155 143.00 | | 144 225.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 450.00 | 84 250.00 | | 137 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 295.00 | 308 060.00 | | 337 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 681.00 | 570 689.00 | | 760 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 906.00 | 29 846.00 | 87 753.00 | 57 906.00 |
FG Production vendue services | 600 869.00 | 342 291.00 | 943 160.00 | 600 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 775.00 | 372 137.00 | 1 030 912.00 | 658 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 25 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607.00 | 97.00 | | 8 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 607.00 | 97.00 | | 8 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 520.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 520.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | -423.00 | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 695.00 | 56 181.00 | | 78 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 076.00 | 781 242.00 | | 1 043 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 319.00 | 643 746.00 | | 857 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 758.00 | 137 497.00 | | 185 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 890.00 | | 5 723.00 | 30 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | | 5 723.00 | 16 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 328.00 | 3 444.00 | | 19 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 238.00 | 3 444.00 | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 938.00 | 280 688.00 | 5 250.00 | 285 938.00 |
VW T.V.A. | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 295.00 | 337 295.00 | | 337 295.00 |